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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 400.00 | | 2 199 400.00 | 2 199 400.00 |
BZ Autres créances | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
CF Disponibilités | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 434.00 | | 2 637 434.00 | 2 637 434.00 |
CU Autres participations | 2 199 400.00 | | 2 199 400.00 | 2 199 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
DG Autres réserves | 354 710.00 | 259 212.00 | | 354 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 454.00 | 245 498.00 | | 343 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 264.00 | 2 080 810.00 | | 2 274 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 814.00 | 244 063.00 | | 214 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 356.00 | 119 160.00 | | 148 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 170.00 | 363 224.00 | | 363 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 434.00 | 2 444 034.00 | | 2 637 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 262.00 | 149 925.00 | | 179 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 613.00 | 250 951.00 | | 347 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159.00 | 5 453.00 | | 4 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 454.00 | 245 498.00 | | 343 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 400.00 | | | 2 199 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 400.00 | | | 2 199 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 299.00 | 29 391.00 | 121 137.00 | 213 299.00 |
VI Groupe et associés | 148 356.00 | 148 356.00 | | 148 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 681.00 | 140 681.00 | | 140 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 170.00 | 179 262.00 | 121 137.00 | 363 170.00 |