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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
AP Constructions | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 057.00 | 125 820.00 | 44 236.00 | 170 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 743.00 | 49 066.00 | 4 677.00 | 53 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 120.00 | 188 826.00 | 133 294.00 | 322 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
BN En cours de production de biens | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 208.00 | 4 876.00 | 562 332.00 | 567 208.00 |
BZ Autres créances | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
CF Disponibilités | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 939.00 | 4 876.00 | 1 087 063.00 | 1 091 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 059.00 | 193 702.00 | 1 220 357.00 | 1 414 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 677.00 | | | 80 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 369.00 | 155 344.00 | | 185 369.00 |
DG Autres réserves | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 795.00 | 30 025.00 | | 5 795.00 |
DL TOTAL (I) | 372 258.00 | 366 463.00 | | 372 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 638.00 | 245 445.00 | | 371 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 16 837.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 259.00 | 276 779.00 | | 273 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 302.00 | 159 303.00 | | 200 302.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | 2 819.00 | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 099.00 | 701 182.00 | | 848 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 357.00 | 1 067 645.00 | | 1 220 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 799.00 | 701 182.00 | | 608 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 320.00 | 360.00 | | 135 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 747.00 | | 177 395.00 | 289 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 274.00 | | 80 677.00 | 144 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 023.00 | | 322 120.00 | 145 023.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 227 504.00 | 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 858.00 | | 25 395.00 | 202 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 950.00 | 1.00 | 152 000.00 | 72 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 604.00 | 15 222.00 | | 173 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 665.00 | 15 222.00 | | 159 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 259.00 | 273 259.00 | | 273 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
UX Autres créances clients | 562 668.00 | 562 668.00 | | 562 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VB T. V. A. | 182 372.00 | 182 372.00 | | 182 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 338.00 | 132 338.00 | | 132 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 300.00 | | 239 300.00 | 239 300.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 397.00 | 865 397.00 | | 865 397.00 |
VW T.V.A. | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 099.00 | 608 799.00 | 239 300.00 | 848 099.00 |