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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 812.00 | | 633 812.00 | 633 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 862.00 | 1 040.00 | 1 065 822.00 | 1 066 862.00 |
BT Marchandises | 469 615.00 | | 469 615.00 | 469 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619 473.00 | | 619 473.00 | 619 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 512.00 | | 299 512.00 | 299 512.00 |
BZ Autres créances | 167 112.00 | | 167 112.00 | 167 112.00 |
CF Disponibilités | 498 006.00 | | 498 006.00 | 498 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 965.00 | | 2 057 965.00 | 2 057 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 871.00 | 1 040.00 | 3 123 831.00 | 3 124 871.00 |
CU Autres participations | 432 010.00 | | 432 010.00 | 432 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
DG Autres réserves | 186 967.00 | | | 186 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
DL TOTAL (I) | 423 232.00 | | | 423 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 058.00 | | | 330 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 341.00 | | | 1 023 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693 712.00 | | | 693 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EA Autres dettes | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 599.00 | | | 2 700 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 831.00 | | | 3 123 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 403.00 | 983 719.00 | 1 678 122.00 | 694 403.00 |
FG Production vendue services | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 878.00 | 983 719.00 | 1 694 597.00 | 710 878.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 950.00 | | | 1 700 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 579.00 | | | 1 625 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 379.00 | | 997 483.00 | 67 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 340.00 | | 997 483.00 | 66 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 347.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 347.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 930.00 | 500 930.00 | | 500 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 995.00 | 557 995.00 | | 557 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 812.00 | | 633 812.00 | 633 812.00 |
UX Autres créances clients | 299 512.00 | 299 512.00 | | 299 512.00 |
VB T. V. A. | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 058.00 | 48 967.00 | 199 811.00 | 330 058.00 |
VI Groupe et associés | 522 411.00 | 522 411.00 | | 522 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 683.00 | 470 872.00 | 633 812.00 | 1 104 683.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 887.00 | 1 725 796.00 | 199 811.00 | 2 006 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
ST Autres comptes | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YT Sous‐traitance | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 066.00 | | | 201 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 080.00 | | | 96 080.00 |