| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 593.00 | 22 708.00 | 2 885.00 | 25 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 821.00 | 23 707.00 | 98 114.00 | 121 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BT Marchandises | 281 119.00 | | 281 119.00 | 281 119.00 |
BZ Autres créances | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CF Disponibilités | 215 415.00 | | 215 415.00 | 215 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 445.00 | | 525 445.00 | 525 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 266.00 | 23 707.00 | 623 559.00 | 647 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 144.00 | 219 932.00 | | 229 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 286.00 | 59 212.00 | | 40 286.00 |
DL TOTAL (I) | 278 230.00 | 287 944.00 | | 278 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 433.00 | 249 157.00 | | 199 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | 40 819.00 | | 31 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 253.00 | 131 235.00 | | 114 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 329.00 | 421 211.00 | | 345 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 559.00 | 709 154.00 | | 623 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 433.00 | | | 199 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 529.00 | | 1 716 529.00 | 1 716 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 529.00 | | 1 716 529.00 | 1 716 529.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -5.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 177.00 | 16 051.00 | | 9 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 571.00 | 1 609 030.00 | | 1 716 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 284.00 | 1 549 818.00 | | 1 676 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 286.00 | 59 212.00 | | 40 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 309.00 | | 512.00 | 121 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 628.00 | | | 94 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 082.00 | | 512.00 | 25 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 941.00 | 1 766.00 | | 21 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | 1 766.00 | | 20 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 644.00 | 31 644.00 | | 31 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VW T.V.A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 329.00 | 345 329.00 | | 345 329.00 |