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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 2 287.00 | 2 243.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 290.00 | 74 072.00 | 33 218.00 | 107 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 920.00 | 76 359.00 | 39 561.00 | 115 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 058.00 | | 27 058.00 | 27 058.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 239 570.00 | | 239 570.00 | 239 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 806.00 | | 273 806.00 | 273 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 726.00 | 76 359.00 | 313 367.00 | 389 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 079.00 | 953.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 471.00 | 85 125.00 | | 21 471.00 |
DL TOTAL (I) | 26 949.00 | 90 479.00 | | 26 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 862.00 | 241 560.00 | | 211 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 721.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 12 449.00 | | 7 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 936.00 | 30 863.00 | | 64 936.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 107.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 418.00 | 285 700.00 | | 286 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 367.00 | 376 179.00 | | 313 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 438.00 | 122 833.00 | | 169 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 320.00 | | | 118 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 115 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 391.00 | 15 968.00 | | 60 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 391.00 | 15 968.00 | | 60 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 817.00 | 94 837.00 | 116 980.00 | 211 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 199.00 | 32 099.00 | 4 100.00 | 36 199.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 418.00 | 169 438.00 | 116 980.00 | 286 418.00 |