| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 038.00 | 1 038.00 | 470 000.00 | 471 038.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 384.00 | 25 484.00 | 17 899.00 | 43 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 432.00 | 26 523.00 | 517 910.00 | 544 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BZ Autres créances | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CF Disponibilités | 408 915.00 | | 408 915.00 | 408 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 341.00 | | 437 341.00 | 437 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 773.00 | 26 523.00 | 955 251.00 | 981 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DG Autres réserves | 315 166.00 | 252 053.00 | | 315 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 990.00 | 83 112.00 | | 154 990.00 |
DL TOTAL (I) | 520 156.00 | 390 166.00 | | 520 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 525.00 | 289 926.00 | | 251 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 265.00 | 83 033.00 | | 18 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 937.00 | 13 213.00 | | 37 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 108.00 | 104 528.00 | | 108 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
EA Autres dettes | 9 117.00 | 12 230.00 | | 9 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 095.00 | 502 930.00 | | 435 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 251.00 | 916 097.00 | | 955 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 095.00 | | | 435 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 119 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 612.00 | 32 102.00 | | 19 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -724.00 | 8 596.00 | | -724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 867.00 | 8 596.00 | | 11 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | 23 507.00 | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 879.00 | 27 860.00 | | 51 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 587.00 | 958 015.00 | | 1 165 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 597.00 | 874 903.00 | | 1 010 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 990.00 | 83 112.00 | | 154 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 725.00 | | 28 535.00 | 577 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 829.00 | 544 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 829.00 | 64 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 038.00 | | | 471 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 716.00 | | 28 535.00 | 97 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 790.00 | 6 238.00 | 50 505.00 | 70 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | 6 238.00 | 50 505.00 | 69 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832 934.00 | 1 832 934.00 | | 1 832 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 525.00 | 39 009.00 | 147 609.00 | 251 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 397.00 | 28 426.00 | 8 971.00 | 37 397.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 804.00 | 2 048 288.00 | 147 609.00 | 2 260 804.00 |