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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 395.00 | 5 516.00 | 5 879.00 | 11 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 395.00 | 5 516.00 | 5 879.00 | 11 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
060 Stock marchandises | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
110 Total général Actif | 188 846.00 | 5 516.00 | 183 331.00 | 188 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 608.00 | 210 360.00 | | 23 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 760.00 | 121 184.00 | | 168 760.00 |
222 Production stockée | 1 988.00 | 955.00 | | 1 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 457.00 | 336 999.00 | | 204 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 130.00 | 119 817.00 | | 24 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 729.00 | 75 673.00 | | -8 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 478.00 | 83 556.00 | | 126 478.00 |
242 Autres charges externes. | 46 065.00 | 25 019.00 | | 46 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 3 876.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 742.00 | 18 473.00 | | 27 742.00 |
252 Charges sociales | 11 761.00 | 8 418.00 | | 11 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 2 071.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 583.00 | 336 911.00 | | 231 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 127.00 | 88.00 | | -27 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 064.00 | 75.00 | | -28 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |