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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 2 931.00 | 29 469.00 | 32 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 400.00 | 2 931.00 | 29 469.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 999.00 | | 102 999.00 | 102 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 399.00 | 2 931.00 | 132 468.00 | 135 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 209.00 | 56 400.00 | | 79 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 413.00 | 22 809.00 | | 15 413.00 |
DL TOTAL (I) | 96 822.00 | 81 409.00 | | 96 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 689.00 | 9 518.00 | | 23 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 2 400.00 | | 3 935.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 646.00 | 17 918.00 | | 35 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 468.00 | 99 327.00 | | 132 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 874.00 | 17 918.00 | | 17 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 4 025.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 103.00 | 38 531.00 | | 40 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 690.00 | 15 722.00 | | 24 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 413.00 | 22 809.00 | | 15 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 489.00 | | 20 400.00 | 27 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 489.00 | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 489.00 | 32 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 489.00 | | 20 400.00 | 27 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791.00 | 12 629.00 | 15 489.00 | 5 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 791.00 | 12 629.00 | 15 489.00 | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689.00 | 5 917.00 | 17 773.00 | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 646.00 | 17 874.00 | 17 773.00 | 35 646.00 |