| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 990 240.00 | 132 683.00 | 1 857 557.00 | 1 990 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 439 280.00 | 762 619.00 | 10 676 661.00 | 11 439 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 013.00 | 138 334.00 | 1 936 679.00 | 2 075 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 504 532.00 | 1 033 636.00 | 14 470 897.00 | 15 504 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 824.00 | | 554 824.00 | 554 824.00 |
BZ Autres créances | 62 302.00 | | 62 302.00 | 62 302.00 |
CF Disponibilités | 711 745.00 | | 711 745.00 | 711 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 328 871.00 | | 1 328 871.00 | 1 328 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 833 404.00 | 1 033 636.00 | 15 799 768.00 | 16 833 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -430 443.00 | -64 492.00 | | -430 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 673.00 | -365 952.00 | | 60 673.00 |
DL TOTAL (I) | -369 770.00 | -430 442.00 | | -369 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 750 478.00 | 12 265 916.00 | | 14 750 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 504.00 | 1 781 940.00 | | 1 097 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 4 553 944.00 | | 41 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 904.00 | 21 838.00 | | 29 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 919 538.00 | 18 680 114.00 | | 15 919 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 799 768.00 | 18 499 671.00 | | 15 799 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 223.00 | 7 157 705.00 | | 2 078 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716 146.00 | | 1 716 146.00 | 1 716 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 146.00 | | 1 716 146.00 | 1 716 146.00 |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033 636.00 | |
GE Autres charges | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 809.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 431.00 | 108 812.00 | | 1 722 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 758.00 | 474 763.00 | | 1 661 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 673.00 | -365 952.00 | | 60 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 330 031.00 | | 15 504 532.00 | 15 330 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 330 031.00 | 15 504 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 330 031.00 | 15 504 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 330 031.00 | | 15 504 532.00 | 15 330 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 033 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 033 636.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
UX Autres créances clients | 554 824.00 | 554 824.00 | | 554 824.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 750 478.00 | 909 163.00 | 3 844 793.00 | 14 750 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 504.00 | 1 097 504.00 | | 1 097 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 143 400.00 | | | 5 143 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653 522.00 | | | 2 653 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 127.00 | 617 127.00 | | 617 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 919 538.00 | 2 078 223.00 | 3 844 793.00 | 15 919 538.00 |