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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 4 448.00 | 1 271.00 | 5 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 782.00 | | 104 782.00 | 104 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674.00 | 84.00 | 589.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 322 839.00 | 2 441 533.00 | 9 881 305.00 | 12 322 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 600.00 | | 931 600.00 | 931 600.00 |
BZ Autres créances | 446 500.00 | | 446 500.00 | 446 500.00 |
CF Disponibilités | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 601.00 | | 1 423 601.00 | 1 423 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 806 725.00 | 2 441 533.00 | 11 365 192.00 | 13 806 725.00 |
CU Autres participations | 12 203 976.00 | 2 437 000.00 | 9 766 976.00 | 12 203 976.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 764 365.00 | | | 1 764 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 166.00 | | | 135 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 698.00 | | | 1 010 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 814.00 | | | 1 138 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 369.00 | | | 4 111 369.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 976 535.00 | | | 1 976 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 310.00 | | | 4 576 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 807.00 | | | 287 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 996.00 | | | 230 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 822.00 | | | 7 223 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 192.00 | | | 11 365 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 232.00 | | | 1 476 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 334.00 | | 1 631 334.00 | 1 631 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 334.00 | | 1 631 334.00 | 1 631 334.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 547.00 | | | 2 475 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 732.00 | | | 1 336 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 814.00 | | | 1 138 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 155 719.00 | | 8 266 182.00 | 16 155 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 099 064.00 | 12 211 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 099 064.00 | 12 322 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | 104 782.00 | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150 000.00 | | 8 160 726.00 | 16 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542.00 | 1 990.00 | | 2 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 1 906.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437 000.00 | | | 2 437 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437 000.00 | 30 000.00 | | 2 437 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 976 535.00 | 805 255.00 | | 1 976 535.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
UX Autres créances clients | 931 600.00 | | | 931 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
VC Groupe et associés | 376 219.00 | | | 376 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 576 310.00 | | | 4 576 310.00 |
VI Groupe et associés | 198 714.00 | 198 714.00 | | 198 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 735.00 | | | 500 735.00 |
VP Divers | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 763.00 | 1 391 077.00 | 7 686.00 | 1 398 763.00 |
VW T.V.A. | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 822.00 | 1 476 232.00 | | 7 223 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 221.00 | | | 472 221.00 |
ST Autres comptes | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 993.00 | | | 121 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 515.00 | | | 614 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159 678.00 | | | 159 678.00 |