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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 434.00 | | 2 591 434.00 | 2 591 434.00 |
BZ Autres créances | 90 548.00 | | 90 548.00 | 90 548.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 280.00 | | 2 683 280.00 | 2 683 280.00 |
CU Autres participations | 2 591 434.00 | | 2 591 434.00 | 2 591 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 560.00 | 141 560.00 | | 141 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DG Autres réserves | 415 772.00 | 208 420.00 | | 415 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 344.00 | 317 352.00 | | 360 344.00 |
DK Provisions réglementées | 11 251.00 | 2 836.00 | | 11 251.00 |
DL TOTAL (I) | 932 557.00 | 673 798.00 | | 932 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 959.00 | 1 933 070.00 | | 1 707 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | 61 838.00 | | 27 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 723.00 | 1 994 909.00 | | 1 750 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 280.00 | 2 668 706.00 | | 2 683 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 348.00 | 263 630.00 | | 275 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 415.00 | 2 836.00 | | 8 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 415.00 | 2 836.00 | | 8 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 415.00 | -2 836.00 | | -8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 795.00 | 334 690.00 | | 385 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 451.00 | 17 338.00 | | 25 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 344.00 | 317 352.00 | | 360 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 434.00 | | | 2 591 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 434.00 | | | 2 591 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 836.00 | 8 415.00 | | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | 8 415.00 | | 2 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VC Groupe et associés | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 407.00 | 227 033.00 | 924 869.00 | 1 702 407.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 548.00 | 90 548.00 | | 90 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 723.00 | 275 348.00 | 924 869.00 | 1 750 723.00 |