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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 537.00 | 58 251.00 | 14 285.00 | 72 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 787.00 | 138 058.00 | 73 729.00 | 211 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 071.00 | 267 749.00 | 591 322.00 | 859 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 274.00 | | 41 274.00 | 41 274.00 |
BZ Autres créances | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
CF Disponibilités | 422 151.00 | | 422 151.00 | 422 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 845.00 | | 527 845.00 | 527 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 916.00 | 267 749.00 | 1 119 167.00 | 1 386 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 200.00 | 453 200.00 | | 453 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
DG Autres réserves | 432 691.00 | 412 877.00 | | 432 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 970.00 | 19 814.00 | | 2 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 241.00 | 20 295.00 | | 17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 951 422.00 | 951 505.00 | | 951 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 892.00 | 256 129.00 | | 23 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 45 188.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 736.00 | 61 779.00 | | 66 736.00 |
EA Autres dettes | 43 084.00 | 58 908.00 | | 43 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 745.00 | 422 004.00 | | 167 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 167.00 | 1 373 509.00 | | 1 119 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 763.00 | 407 409.00 | | 154 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 867.00 | | 11 208.00 | 857 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 004.00 | 859 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 004.00 | 355 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 954.00 | | | 480 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 169.00 | | 10 858.00 | 354 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 743.00 | | 350.00 | 22 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 795.00 | 24 454.00 | 7 500.00 | 250 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 055.00 | 24 454.00 | 7 500.00 | 250 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UX Autres créances clients | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 892.00 | 10 910.00 | 12 982.00 | 23 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 745.00 | 154 763.00 | 12 982.00 | 167 745.00 |