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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 113.00 | | 1 667 113.00 | 1 667 113.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 773.00 | | 1 668 773.00 | 1 668 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 667 113.00 | | 1 667 113.00 | 1 667 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 699.00 | 628 013.00 | | 609 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 838.00 | -18 314.00 | | -11 838.00 |
DK Provisions réglementées | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 616 025.00 | 627 862.00 | | 616 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 726.00 | 344 977.00 | | 116 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 023.00 | 713 239.00 | | 936 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 749.00 | 1 058 262.00 | | 1 052 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 773.00 | 1 686 124.00 | | 1 668 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33.00 | 99.00 | | 33.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870.00 | 18 413.00 | | 11 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 838.00 | -18 314.00 | | -11 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 081.00 | | 32.00 | 1 667 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 081.00 | | 32.00 | 1 667 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 023.00 | 936 023.00 | | 936 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 726.00 | 116 726.00 | | 116 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 251.00 | | | 228 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 749.00 | 1 052 749.00 | | 1 052 749.00 |