| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 016.00 | 21 399.00 | 34 618.00 | 56 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 475.00 | 505.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 011.00 | 8 468.00 | 15 543.00 | 24 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 975.00 | 30 341.00 | 5 015 633.00 | 5 045 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 096.00 | | 1 788 096.00 | 1 788 096.00 |
BZ Autres créances | 635 494.00 | | 635 494.00 | 635 494.00 |
CF Disponibilités | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 208.00 | | 2 533 208.00 | 2 533 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 612 311.00 | 30 341.00 | 7 581 970.00 | 7 612 311.00 |
CU Autres participations | 4 961 942.00 | | 4 961 942.00 | 4 961 942.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 200.00 | 387 200.00 | | 387 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 680.00 | 1 952 680.00 | | 1 952 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 4 100.00 | | 4 157.00 |
DG Autres réserves | 78 986.00 | 77 888.00 | | 78 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 317.00 | 1 156.00 | | 44 317.00 |
DK Provisions réglementées | 12 895.00 | 10 065.00 | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 235.00 | 2 433 089.00 | | 2 480 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 128.00 | 158 795.00 | | 1 907 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 283.00 | 315 014.00 | | 781 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 26 348.00 | | 106 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 165.00 | 262 706.00 | | 596 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 875.00 | 280 000.00 | | 1 710 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 101 734.00 | 1 047 538.00 | | 5 101 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 970.00 | 3 480 626.00 | | 7 581 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 490 991.00 | 1 026 862.00 | | 3 490 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 070.00 | | 1 353 070.00 | 1 353 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 070.00 | | 1 353 070.00 | 1 353 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 27 295.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 27 295.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 665.00 | 12 377.00 | | 7 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | 10 065.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 819.00 | 22 442.00 | | 17 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 019.00 | 4 853.00 | | -10 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 701.00 | | 15 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 343.00 | 948 110.00 | | 1 405 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 026.00 | 946 954.00 | | 1 361 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 317.00 | 1 156.00 | | 44 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 195.00 | | 3 265 444.00 | 1 788 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 665.00 | 5 045 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 24 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | | 19 374.00 | 12 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 897.00 | | 3 246 070.00 | 1 718 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330.00 | 16 011.00 | | 14 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 212.00 | 11 186.00 | | 10 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 325.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968.00 | 4 500.00 | | 3 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 065.00 | 2 830.00 | | 10 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065.00 | 2 830.00 | | 10 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 165.00 | 596 165.00 | | 596 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 875.00 | 1 710 875.00 | | 1 710 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 096.00 | 1 788 096.00 | | 1 788 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 907 128.00 | 296 385.00 | 1 137 897.00 | 1 907 128.00 |
VI Groupe et associés | 781 283.00 | 781 283.00 | | 781 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 816 875.00 | | | 1 816 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 494.00 | 635 494.00 | | 635 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 412.00 | 2 441 402.00 | 3 010.00 | 2 444 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 734.00 | 3 490 991.00 | 1 137 897.00 | 5 101 734.00 |