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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 836.00 | 333.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 198.00 | 3 985.00 | 4 213.00 | 8 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 668.00 | 4 822.00 | 5 846.00 | 10 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
BZ Autres créances | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 147.00 | 4 822.00 | 102 325.00 | 107 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 480.00 | -158 599.00 | | -274 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 121.00 | -115 881.00 | | -177 121.00 |
DL TOTAL (I) | -351 601.00 | -174 480.00 | | -351 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 14 685.00 | | 15 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 908.00 | 47 821.00 | | 74 908.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | 160 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 583.00 | 222 507.00 | | 450 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 325.00 | 48 026.00 | | 102 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
FG Production vendue services | 182 197.00 | | 182 197.00 | 182 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 381.00 | | 184 381.00 | 184 381.00 |
FQ Autres produits | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 178.00 | 161 912.00 | | 188 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 299.00 | 277 794.00 | | 365 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 121.00 | -115 881.00 | | -177 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619.00 | 2 202.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 2 202.00 | | 2 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 802.00 | | | 57 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 565.00 | 65 265.00 | 1 300.00 | 66 565.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 583.00 | 90 583.00 | 360 000.00 | 450 583.00 |