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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 33 003.00 | 28 486.00 | 61 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 482.00 | 33 003.00 | 30 479.00 | 63 482.00 |
BN En cours de production de biens | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
BT Marchandises | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 609.00 | | 247 609.00 | 247 609.00 |
BZ Autres créances | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
CF Disponibilités | 203 766.00 | | 203 766.00 | 203 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 366.00 | | 817 366.00 | 817 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 848.00 | 33 003.00 | 847 845.00 | 880 848.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 331 822.00 | 69 967.00 | | 331 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 325.00 | 261 855.00 | | 95 325.00 |
DL TOTAL (I) | 485 116.00 | 389 792.00 | | 485 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 564.00 | 15 470.00 | | 17 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | 64 669.00 | | 33 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 298.00 | 307 513.00 | | 144 298.00 |
EA Autres dettes | 167 138.00 | 1 096.00 | | 167 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 729.00 | 388 748.00 | | 362 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 845.00 | 778 540.00 | | 847 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 999.00 | | 680 999.00 | 680 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 999.00 | | 680 999.00 | 680 999.00 |
FM Production stockée | | | 60 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | 93 468.00 | | 26 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 489.00 | 822 238.00 | | 757 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 164.00 | 560 384.00 | | 662 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 325.00 | 261 855.00 | | 95 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 465.00 | | 5 725.00 | 66 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 709.00 | 63 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 709.00 | 61 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 472.00 | | 5 725.00 | 64 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 597.00 | 12 114.00 | 8 709.00 | 29 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 597.00 | 12 114.00 | 8 709.00 | 29 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 138.00 | 167 138.00 | | 167 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 214.00 | 429 214.00 | | 429 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 214.00 | 429 214.00 | | 429 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 729.00 | 362 729.00 | | 362 729.00 |