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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 376.00 | 10 013.00 | 8 363.00 | 18 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 885.00 | 10 013.00 | 479 872.00 | 489 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 878.00 | | 472 878.00 | 472 878.00 |
BZ Autres créances | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 807.00 | | 121 807.00 | 121 807.00 |
CF Disponibilités | 511 610.00 | | 511 610.00 | 511 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 683.00 | | 1 131 683.00 | 1 131 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 568.00 | 10 013.00 | 1 611 556.00 | 1 621 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 221 270.00 | 1 064 005.00 | | 1 221 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 653.00 | 157 265.00 | | 145 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 123.00 | 1 223 470.00 | | 1 369 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 839.00 | 136 995.00 | | 57 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 470.00 | | 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 35 684.00 | | 16 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 130.00 | 95 218.00 | | 161 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 433.00 | 274 906.00 | | 242 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 556.00 | 1 498 376.00 | | 1 611 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 317.00 | 131 522.00 | | 197 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 885.00 | | 16 667.00 | 489 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 489 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 376.00 | | 16 667.00 | 75 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 2 365.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 2 365.00 | | 7 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 472 878.00 | 472 878.00 | | 472 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 839.00 | 19 263.00 | 38 577.00 | 57 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
VP Divers | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 130.00 | 161 130.00 | | 161 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 164.00 | 493 766.00 | 12 398.00 | 506 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 893.00 | 197 317.00 | 38 577.00 | 235 893.00 |