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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 3 780 000.00 | 774 641.00 | 3 005 359.00 | 3 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 000.00 | 774 641.00 | 3 425 359.00 | 4 200 000.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 353 671.00 | | 353 671.00 | 353 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 777.00 | | 356 777.00 | 356 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 777.00 | 774 641.00 | 3 782 136.00 | 4 556 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 230.00 | -2 473.00 | | 139 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 800.00 | 141 703.00 | | 135 800.00 |
DL TOTAL (I) | 285 030.00 | 149 230.00 | | 285 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 103.00 | 3 719 067.00 | | 3 370 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 492.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59 124.00 | | |
EA Autres dettes | 125 255.00 | 125 255.00 | | 125 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 106.00 | 3 905 014.00 | | 3 497 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 136.00 | 4 054 244.00 | | 3 782 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 011.00 | 409 911.00 | | 358 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 641.00 | 189 000.00 | 774 641.00 | 585 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 641.00 | 189 000.00 | 774 641.00 | 585 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 255.00 | 255.00 | | 125 255.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 103.00 | 356 008.00 | 1 497 354.00 | 3 370 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 964.00 | | | 348 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 106.00 | 358 011.00 | 1 497 354.00 | 3 497 106.00 |