| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 269 808.00 | 43 707.00 | 226 101.00 | 269 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 501.00 | 50 916.00 | 159 585.00 | 210 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 814.00 | 94 623.00 | 422 191.00 | 516 814.00 |
BT Marchandises | 182 221.00 | | 182 221.00 | 182 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CF Disponibilités | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 030.00 | 94 623.00 | 724 407.00 | 819 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 404.00 | | | -211 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 978.00 | | | -330 978.00 |
DL TOTAL (I) | -442 381.00 | | | -442 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 569.00 | | | 492 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 087.00 | | | 215 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 109.00 | | | 299 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
EA Autres dettes | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 526.00 | | | 1 160 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 407.00 | | | 724 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 774.00 | | | 756 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 646.00 | | 1 218 646.00 | 1 218 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 646.00 | | 1 218 646.00 | 1 218 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 097.00 | | | 1 227 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 075.00 | | | 1 558 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 978.00 | | | -330 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 235.00 | | 5 579.00 | 511 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 730.00 | | 5 579.00 | 474 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 685.00 | 53 938.00 | | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 53 938.00 | | 40 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 276.00 | 1 836.00 | 7 850.00 | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 276.00 | 1 836.00 | 7 850.00 | 12 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | 7 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 109.00 | 299 109.00 | | 299 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 569.00 | 88 817.00 | 403 752.00 | 492 569.00 |
VI Groupe et associés | 215 087.00 | 215 087.00 | | 215 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 475.00 | 31 476.00 | | 31 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 435.00 | 56 929.00 | 36 505.00 | 93 435.00 |
VW T.V.A. | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 526.00 | 756 774.00 | 403 752.00 | 1 160 526.00 |