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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500 042.00 | 696 633.00 | 1 803 409.00 | 2 500 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 042.00 | 696 633.00 | 1 803 409.00 | 2 500 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 304.00 | | 152 304.00 | 152 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 346.00 | 696 633.00 | 1 955 713.00 | 2 652 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 301.00 | -116 414.00 | | -189 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 524.00 | -72 887.00 | | -26 524.00 |
DL TOTAL (I) | 684 175.00 | 710 699.00 | | 684 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 196.00 | 54 307.00 | | 63 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 196.00 | 54 307.00 | | 63 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 531.00 | 743 969.00 | | 679 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 073.00 | 447 537.00 | | 492 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 112 414.00 | | 28 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 125.00 | 4 483.00 | | 8 125.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 342.00 | 1 313 402.00 | | 1 208 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 713.00 | 2 078 408.00 | | 1 955 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 629.00 | 1 045 629.00 | | 949 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 069.00 | 446 479.00 | | 393 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 033.00 | 1 617.00 | 159 650.00 | 158 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 033.00 | 1 617.00 | 159 650.00 | 158 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 966.00 | 87 121.00 | | 83 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 712.00 | | | -5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 449.00 | 243 227.00 | | 244 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 973.00 | 316 114.00 | | 270 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 524.00 | -72 887.00 | | -26 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 042.00 | | | 2 500 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 042.00 | | | 2 500 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 000.00 | 107 633.00 | | 589 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 000.00 | 107 633.00 | | 589 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 307.00 | 8 889.00 | | 54 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 307.00 | 8 889.00 | | 54 307.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
UX Autres créances clients | 88 135.00 | 88 135.00 | | 88 135.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 310.00 | 393 310.00 | | 393 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 221.00 | 27 508.00 | 124 420.00 | 286 221.00 |
VI Groupe et associés | 465 973.00 | 465 973.00 | | 465 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 342.00 | 949 629.00 | 124 420.00 | 1 208 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 523.00 | | 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 24 988.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 98 955.00 | 130 334.00 | | 98 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 204.00 | 9 172.00 | | 9 204.00 |
YT Sous‐traitance | 28 114.00 | 30 745.00 | | 28 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 216.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525.00 | 523.00 | | 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 860.00 | 30 249.00 | | 27 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 206.00 | 19 475.00 | | 8 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 563.00 | 195 456.00 | | 139 563.00 |