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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 204 894.00 | | 204 894.00 | 204 894.00 |
AP Constructions | 819 574.00 | 75 924.00 | 743 650.00 | 819 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 910.00 | 990.00 | 6 920.00 | 7 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 950.00 | | 149 950.00 | 149 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 103 702.00 | 76 914.00 | 24 026 788.00 | 24 103 702.00 |
BZ Autres créances | 1 569 610.00 | | 1 569 610.00 | 1 569 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 480.00 | 8 024.00 | 987 456.00 | 995 480.00 |
CF Disponibilités | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 097.00 | 8 024.00 | 2 808 073.00 | 2 816 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 919 799.00 | 84 938.00 | 26 834 861.00 | 26 919 799.00 |
CU Autres participations | 22 805 000.00 | | 22 805 000.00 | 22 805 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 492 500.00 | 15 492 500.00 | | 15 492 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 586 266.00 | 584 459.00 | | 586 266.00 |
DH Report à nouveau | 8 981 149.00 | 8 946 825.00 | | 8 981 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 755.00 | 36 131.00 | | 16 755.00 |
DK Provisions réglementées | 37 188.00 | 24 688.00 | | 37 188.00 |
DL TOTAL (I) | 25 113 858.00 | 25 084 602.00 | | 25 113 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 977.00 | 959 099.00 | | 913 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 136.00 | 775 300.00 | | 786 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 6 391.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 003.00 | 1 740 790.00 | | 1 721 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 834 861.00 | 26 825 392.00 | | 26 834 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 500.00 | -12 500.00 | | -12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 433.00 | 25 660.00 | | 34 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 498.00 | 150 255.00 | | 150 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 743.00 | 114 124.00 | | 133 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 755.00 | 36 131.00 | | 16 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093 969.00 | | 124 335.00 | 24 093 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 601.00 | 23 071 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 601.00 | 24 103 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 468.00 | | 7 910.00 | 1 024 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 069 501.00 | | 116 425.00 | 23 069 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 946.00 | 41 968.00 | | 34 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | 41 968.00 | | 34 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 688.00 | 12 500.00 | | 24 688.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 8 024.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | 8 024.00 | 1 924.00 | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 612.00 | 20 524.00 | 1 924.00 | 26 612.00 |
UG ‐ Financières | | 8 024.00 | 1 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 878.00 | | 1 568 878.00 | 1 568 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 977.00 | 45 653.00 | 188 045.00 | 913 977.00 |
VI Groupe et associés | 786 136.00 | 786 136.00 | | 786 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 985.00 | 116 878.00 | 1 569 107.00 | 1 685 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 003.00 | 852 679.00 | 188 045.00 | 1 721 003.00 |