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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 963.00 | 11 037.00 | 14 926.00 | 25 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 463.00 | 11 037.00 | 16 426.00 | 27 463.00 |
BT Marchandises | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 943.00 | | 370 943.00 | 370 943.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 381.00 | | 566 381.00 | 566 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 844.00 | 11 037.00 | 582 807.00 | 593 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 129.00 | 80 763.00 | | 101 129.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 921.00 | 20 366.00 | | 14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 129 491.00 | 114 570.00 | | 129 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 803.00 | 221 226.00 | | 212 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | 183 215.00 | | 118 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 853.00 | 181 202.00 | | 120 853.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 429.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 316.00 | 586 167.00 | | 453 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 807.00 | 700 736.00 | | 582 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 340.00 | 371 074.00 | | 247 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 416.00 | | 1 364 416.00 | 1 364 416.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 416.00 | | 1 364 416.00 | 1 364 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 9 327.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 9 327.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -9 327.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | 7 005.00 | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 304.00 | 1 338 224.00 | | 1 448 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 383.00 | 1 317 858.00 | | 1 433 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 921.00 | 20 366.00 | | 14 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 114.00 | | 11 350.00 | 16 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | | 11 350.00 | 14 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 5 134.00 | 11 037.00 | 5 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903.00 | 5 134.00 | 11 037.00 | 5 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 943.00 | 370 943.00 | | 370 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 557.00 | 2 581.00 | | 208 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 374.00 | 401 874.00 | 1 500.00 | 403 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 316.00 | 247 340.00 | | 453 316.00 |