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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 078.00 | 26 399.00 | 679.00 | 27 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 538.00 | 62 896.00 | 120 642.00 | 183 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 624.00 | 89 295.00 | 457 329.00 | 546 624.00 |
BT Marchandises | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BZ Autres créances | 303 401.00 | 223 088.00 | 80 313.00 | 303 401.00 |
CF Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 307.00 | 223 088.00 | 153 218.00 | 376 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 930.00 | 312 383.00 | 610 547.00 | 922 930.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 246.00 | 105 282.00 | | 110 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 084.00 | 4 964.00 | | 40 084.00 |
DL TOTAL (I) | 151 375.00 | 111 291.00 | | 151 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 024.00 | 147 899.00 | | 97 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 914.00 | 97 024.00 | | 69 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 186.00 | 165 794.00 | | 124 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 794.00 | 206 022.00 | | 115 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 667.00 | 186 667.00 | | 121 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 172.00 | 707 082.00 | | 459 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 547.00 | 818 373.00 | | 610 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 257.00 | 411 660.00 | | 447 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 864.00 | | 654 864.00 | 654 864.00 |
FG Production vendue services | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 594.00 | | 875 594.00 | 875 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 100.00 | 330 154.00 | | 75 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 100.00 | 337 412.00 | | 75 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 314.00 | 110 425.00 | | 25 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 314.00 | 114 157.00 | | 25 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 786.00 | 223 255.00 | | 49 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | 1 052.00 | | 7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 246.00 | 1 264 279.00 | | 960 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 162.00 | 1 259 315.00 | | 920 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 084.00 | 4 964.00 | | 40 084.00 |