| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 4 048.00 | 16 797.00 | 20 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 845.00 | 4 048.00 | 16 797.00 | 20 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
084 Disponibilités | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
110 Total général Actif | 95 837.00 | 4 048.00 | 91 789.00 | 95 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 8 535.00 | 38 728.00 | 47 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 262.00 | 8 535.00 | 38 728.00 | 47 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BZ Autres créances | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CF Disponibilités | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 212.00 | 8 535.00 | 171 678.00 | 180 212.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 617.00 | 187 825.00 | | 220 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 617.00 | 187 825.00 | | 220 617.00 |
242 Autres charges externes. | 134 463.00 | 110 759.00 | | 134 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 259.00 | 9 111.00 | | 9 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 871.00 | 30 326.00 | | 57 871.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | 8 070.00 | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 233.00 | 1 679.00 | | 2 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 394.00 | 159 945.00 | | 218 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 223.00 | 27 880.00 | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 4 182.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 509.00 | 23 698.00 | | 1 509.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 556.00 | 41 048.00 | | 42 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 239.00 | 1 509.00 | | 31 239.00 |
DL TOTAL (I) | 74 895.00 | 43 656.00 | | 74 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 10 440.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 7 008.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 71 808.00 | 30 609.00 | | 71 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 782.00 | 48 132.00 | | 96 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 678.00 | 91 789.00 | | 171 678.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
FG Production vendue services | 368 891.00 | | 368 891.00 | 368 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 891.00 | | 368 891.00 | 368 891.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 584.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 199.00 | | 1 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 199.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | -199.00 | | -2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 515.00 | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 918.00 | 220 617.00 | | 368 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 679.00 | 219 108.00 | | 337 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 239.00 | 1 509.00 | | 31 239.00 |