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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 293.00 | 330.00 | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 25 050.00 | 21 293.00 | 3 757.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 406.00 | 8 578.00 | 2 827.00 | 11 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 598.00 | 152 324.00 | 246 274.00 | 398 598.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 036.00 | 183 490.00 | 287 546.00 | 471 036.00 |
BT Marchandises | 180 671.00 | | 180 671.00 | 180 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 964.00 | | 265 964.00 | 265 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 001.00 | 183 490.00 | 553 510.00 | 737 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 236.00 | | | 164 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DL TOTAL (I) | 259 312.00 | | | 259 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 843.00 | | | 167 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 198.00 | | | 294 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 510.00 | | | 553 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 011.00 | | | 274 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 900.00 | | 88 082.00 | 443 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 32 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 945.00 | 471 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 26 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 803.00 | 412 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 874.00 | | 87 933.00 | 384 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 232.00 | | 148.00 | 32 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 726.00 | 79 593.00 | 54 828.00 | 158 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 254.00 | 5 452.00 | 119.00 | 17 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 472.00 | 74 141.00 | 54 709.00 | 141 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UX Autres créances clients | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 844.00 | 147 657.00 | 20 187.00 | 167 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
VP Divers | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 198.00 | 274 012.00 | 20 187.00 | 294 198.00 |