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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 682.00 | 7 611.00 | 13 071.00 | 20 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 937.00 | 41 871.00 | 80 065.00 | 121 937.00 |
AX Avances et acomptes | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 041.00 | 51 883.00 | 2 740 159.00 | 2 792 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 462 936.00 | | 462 936.00 | 462 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 287.00 | | 494 287.00 | 494 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 328.00 | 51 883.00 | 3 234 445.00 | 3 286 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 645 518.00 | | 2 645 518.00 | 2 645 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DH Report à nouveau | 217 217.00 | 87 564.00 | | 217 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 280.00 | 129 853.00 | | 230 280.00 |
DK Provisions réglementées | 178 938.00 | 146 251.00 | | 178 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 025.00 | 1 868 078.00 | | 2 131 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 893.00 | 715 026.00 | | 604 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 540.00 | 190 186.00 | | 222 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 182.00 | 91 429.00 | | 82 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 936.00 | 59 418.00 | | 36 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 864.00 | 94 159.00 | | 122 864.00 |
EA Autres dettes | 34 006.00 | 32 171.00 | | 34 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 420.00 | 1 182 388.00 | | 1 103 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 445.00 | 3 050 466.00 | | 3 234 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 630.00 | | 36 506.00 | 2 761 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 112.00 | | 34 108.00 | 116 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 518.00 | | | 2 645 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 567.00 | 25 411.00 | 6 095.00 | 32 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 567.00 | 23 011.00 | 6 095.00 | 32 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 546.00 | 256 546.00 | | 256 546.00 |
UX Autres créances clients | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 648.00 | 114 899.00 | 489 749.00 | 804 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 186.00 | | | 110 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 884.00 | 122 864.00 | | 122 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 238.00 | 531 490.00 | 489 749.00 | 1 021 238.00 |