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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 91 875.00 | 308 124.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 7 262.00 | 1 937.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 200.00 | 99 138.00 | 430 061.00 | 529 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 863.00 | 99 138.00 | 438 725.00 | 537 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 792.00 | | | -105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 956.00 | | | -41 956.00 |
DL TOTAL (I) | -146 749.00 | | | -146 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 074.00 | | | 123 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 474.00 | | | 585 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 725.00 | | | 438 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 131.00 | 14 166.00 | 87 297.00 | 73 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 131.00 | 14 166.00 | 87 297.00 | 73 131.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 040.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 348.00 | | | 87 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 305.00 | | | 129 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 956.00 | | | -41 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
UX Autres créances clients | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 475.00 | 125 475.00 | | 585 475.00 |