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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 415.00 | 112 665.00 | 217 750.00 | 330 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 785.00 | 356 922.00 | 531 863.00 | 888 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 518.00 | 356 574.00 | 536 944.00 | 893 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 169.00 | | 553 169.00 | 553 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 463.00 | 826 161.00 | 1 889 302.00 | 2 715 463.00 |
BT Marchandises | 56 769.00 | | 56 769.00 | 56 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 636.00 | 73 939.00 | 1 012 697.00 | 1 086 636.00 |
BZ Autres créances | 447 456.00 | | 447 456.00 | 447 456.00 |
CF Disponibilités | 680 009.00 | | 680 009.00 | 680 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 743.00 | 73 939.00 | 2 200 804.00 | 2 274 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 206.00 | 900 100.00 | 4 090 106.00 | 4 990 206.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 531.00 | 22 281.00 | | 22 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 669.00 | 2 443 919.00 | | 2 493 669.00 |
DH Report à nouveau | -822 135.00 | -651 071.00 | | -822 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 068.00 | -171 064.00 | | -719 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 310.00 | 253 299.00 | | 192 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 308.00 | 1 897 364.00 | | 1 167 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 748.00 | 320 653.00 | | 286 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 932.00 | 976 500.00 | | 1 359 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 886.00 | 212 203.00 | | 357 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 239.00 | 265 253.00 | | 488 239.00 |
EA Autres dettes | 26 465.00 | 35 364.00 | | 26 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 529.00 | 99 287.00 | | 203 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 798.00 | 2 109 260.00 | | 2 922 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 106.00 | 4 006 624.00 | | 4 090 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 361.00 | 727 403.00 | | 1 428 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 990.00 | | 904 473.00 | 1 810 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 032.00 | | 189 383.00 | 141 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 883.00 | | 672 590.00 | 1 662 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | 42 500.00 | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 623.00 | 334 538.00 | | 491 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737.00 | 59 927.00 | | 52 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 885.00 | 274 611.00 | | 438 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347 932.00 | 42 300.00 | 671 972.00 | 1 347 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 886.00 | 357 886.00 | | 357 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 636.00 | 1 086 636.00 | | 1 086 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 748.00 | 97 942.00 | 188 805.00 | 286 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
VP Divers | 447 456.00 | 447 456.00 | | 447 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 239.00 | 488 239.00 | | 488 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 372.00 | 1 537 964.00 | 49 408.00 | 1 587 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 798.00 | 1 428 361.00 | 860 778.00 | 2 922 798.00 |