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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 546 170.00 | | 5 546 170.00 | 5 546 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
BZ Autres créances | 218 762.00 | | 218 762.00 | 218 762.00 |
CF Disponibilités | 2 130 080.00 | | 2 130 080.00 | 2 130 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 294.00 | | 7 931 294.00 | 7 931 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 294.00 | | 7 931 294.00 | 7 931 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 407.00 | 17 340.00 | | 17 407.00 |
DH Report à nouveau | 321 916.00 | 320 649.00 | | 321 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 910.00 | 1 334.00 | | 13 910.00 |
DL TOTAL (I) | 578 232.00 | 564 323.00 | | 578 232.00 |
DP Provisions pour risques | 792 028.00 | 38 195.00 | | 792 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 075.00 | 6 330.00 | | 4 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 103.00 | 44 525.00 | | 796 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 153.00 | 3 558 372.00 | | 2 562 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 180.00 | 300 000.00 | | 300 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 622.00 | 689 924.00 | | 307 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 184.00 | 37 614.00 | | 31 184.00 |
EA Autres dettes | 41 300.00 | 246 873.00 | | 41 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 314 519.00 | 3 650 159.00 | | 3 314 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 556 958.00 | 8 482 942.00 | | 6 556 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 294.00 | 9 091 790.00 | | 7 931 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 958.00 | 6 148 553.00 | | 6 396 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 197.00 | | | 212 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 204 391.00 | | 2 085 562.00 | -2 204 391.00 |
FG Production vendue services | 299 524.00 | | 292 084.00 | 299 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 904 867.00 | | 2 377 646.00 | -1 904 867.00 |
FM Production stockée | | | -436 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 744.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 2 441.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 186.00 | 1 485 894.00 | | 2 227 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 277.00 | 1 484 560.00 | | 2 213 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 910.00 | 1 334.00 | | 13 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 525.00 | 755 744.00 | 4 166.00 | 44 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 525.00 | 755 744.00 | 4 166.00 | 44 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 314 519.00 | 3 314 519.00 | | 3 314 519.00 |
UX Autres créances clients | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 197.00 | 212 197.00 | | 212 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 956.00 | 2 189 956.00 | 80 000.00 | 2 349 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 106.00 | | | 1 195 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 762.00 | 218 762.00 | | 218 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 044.00 | 255 044.00 | | 255 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 556 958.00 | 6 396 958.00 | 80 000.00 | 6 556 958.00 |