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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 336.00 | 127.00 | 209.00 | 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 527.00 | 61 742.00 | 23 785.00 | 85 527.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 863.00 | 61 869.00 | 48 994.00 | 110 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 638 177.00 | | 638 177.00 | 638 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
072 Créances – Autres | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 750 943.00 | | 750 943.00 | 750 943.00 |
110 Total général Actif | 861 806.00 | 61 869.00 | 799 937.00 | 861 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 371 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 859 633.00 | 922 447.00 | | 859 633.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 634.00 | 922 447.00 | | 859 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559 780.00 | 556 258.00 | | 559 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -106 957.00 | -57 960.00 | | -106 957.00 |
242 Autres charges externes. | 125 335.00 | 123 006.00 | | 125 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 954.00 | 28 564.00 | | 24 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 230.00 | 184 156.00 | | 178 230.00 |
252 Charges sociales | 38 095.00 | 34 168.00 | | 38 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 993.00 | 12 558.00 | | 9 993.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 1 652.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 621.00 | 882 402.00 | | 829 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 013.00 | 40 045.00 | | 30 013.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 606.00 | | 4 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 512.00 | 35 439.00 | | 25 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 336.00 | | | 336.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 113.00 | | | 108 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |