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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 364 450.00 | | 364 450.00 | 364 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 201.00 | 81 524.00 | 37 678.00 | 119 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 651.00 | 81 524.00 | 402 128.00 | 483 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
084 Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 914.00 | | 94 914.00 | 94 914.00 |
110 Total général Actif | 578 566.00 | 81 524.00 | 497 042.00 | 578 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 523.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 674 309.00 | 608 926.00 | | 674 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 450.00 | 1 925.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 11 694.00 | 10 698.00 | | 11 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 688 453.00 | 621 549.00 | | 688 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 918.00 | 181 810.00 | | 189 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 442.00 | -1 519.00 | | 4 442.00 |
242 Autres charges externes. | 141 170.00 | 127 194.00 | | 141 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 6 002.00 | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 865.00 | 176 497.00 | | 173 865.00 |
252 Charges sociales | 30 303.00 | 39 259.00 | | 30 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 087.00 | 22 236.00 | | 22 087.00 |
262 Autres charges | 2 518.00 | 2 031.00 | | 2 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 923.00 | 553 510.00 | | 569 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 530.00 | 68 039.00 | | 118 530.00 |
294 Charges financières | 7 959.00 | 7 489.00 | | 7 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 571.00 | 60 550.00 | | 110 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 651.00 | | | 483 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 855.00 | | | 25 855.00 |