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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 849.00 | 5 757.00 | 15 092.00 | 20 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 832.00 | 11 952.00 | 32 879.00 | 44 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 716.00 | 17 710.00 | 139 007.00 | 156 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 587.00 | | 153 587.00 | 153 587.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 252.00 | | 414 252.00 | 414 252.00 |
CF Disponibilités | 106 847.00 | | 106 847.00 | 106 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 139.00 | | 677 139.00 | 677 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 856.00 | 17 710.00 | 816 146.00 | 833 856.00 |
CU Autres participations | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 248.00 | 10 824.00 | | 12 248.00 |
DG Autres réserves | 114 693.00 | 127 641.00 | | 114 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | 28 476.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 697 600.00 | 726 941.00 | | 697 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 665.00 | 59 868.00 | | 49 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 180.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 2 646.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 622.00 | 18 483.00 | | 60 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 546.00 | 81 177.00 | | 118 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 146.00 | 808 118.00 | | 816 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 171.00 | 31 512.00 | | 79 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 634.00 | | 49 623.00 | 127 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 009.00 | 91 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 540.00 | 156 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 65 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 144.00 | | 36 068.00 | 45 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 490.00 | | 13 554.00 | 82 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 054.00 | 12 902.00 | 6 246.00 | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | 12 902.00 | 6 246.00 | 11 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 665.00 | 10 290.00 | 39 375.00 | 49 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 547.00 | 169 547.00 | | 169 547.00 |
VW T.V.A. | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 546.00 | 79 171.00 | 39 375.00 | 118 546.00 |