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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 519.00 | 12 181.00 | 3 338.00 | 15 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 819.00 | 14 481.00 | 3 338.00 | 17 819.00 |
060 Stock marchandises | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
084 Disponibilités | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
110 Total général Actif | 78 175.00 | 14 481.00 | 63 694.00 | 78 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 122 355.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 122 355.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
242 Autres charges externes. | 11 293.00 | 28 627.00 | | 11 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 194.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 61 893.00 | | |
252 Charges sociales | | 22 784.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | 2 651.00 | | 3 432.00 |
262 Autres charges | | 659.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 449.00 | 117 808.00 | | 16 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 449.00 | 4 547.00 | | -16 449.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 015.00 | 3 703.00 | | -11 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 736.00 | | | 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 643.00 | | | 643.00 |