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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 110.00 | 1 690.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 112.00 | 153 029.00 | 9 083.00 | 162 112.00 |
040 Immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 551.00 | 153 139.00 | 176 412.00 | 329 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
060 Stock marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
110 Total général Actif | 362 699.00 | 153 139.00 | 209 560.00 | 362 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
230 Autres produits | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 061.00 | | | 206 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
252 Charges sociales | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 881.00 | | | 204 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 990.00 | | | 990.00 |