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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 616.00 | 22 480.00 | 15 136.00 | 37 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 218.00 | 22 480.00 | 106 738.00 | 129 218.00 |
060 Stock marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
110 Total général Actif | 137 922.00 | 22 480.00 | 115 442.00 | 137 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 114.00 | 137 080.00 | | 134 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1 707.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 503.00 | 138 787.00 | | 135 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 270.00 | 56 817.00 | | 54 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | 231.00 | | 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 713.00 | | 821.00 |
242 Autres charges externes. | 31 682.00 | 31 843.00 | | 31 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 1 023.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 923.00 | 36 135.00 | | 30 923.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | 7 634.00 | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 555.00 | 10 857.00 | | 9 555.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 064.00 | 145 256.00 | | 135 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 439.00 | -6 470.00 | | 439.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11 001.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 476.00 | | |
294 Charges financières | 2 462.00 | 3 189.00 | | 2 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 862.00 | 889.00 | | 3 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 883.00 | 929.00 | | -5 883.00 |