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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 667.00 | 3 939.00 | 39 728.00 | 43 667.00 |
040 Immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 929.00 | 3 939.00 | 49 990.00 | 53 929.00 |
060 Stock marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
072 Créances – Autres | 59 492.00 | | 59 492.00 | 59 492.00 |
084 Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
110 Total général Actif | 189 224.00 | 3 939.00 | 185 286.00 | 189 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 467.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 535.00 | | | 86 535.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 726.00 | | | 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 420.00 | | | 420.00 |
242 Autres charges externes. | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
252 Charges sociales | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
294 Charges financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 405.00 | | | 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |