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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
040 Immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 206.00 | 4 574.00 | 12 633.00 | 17 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
110 Total général Actif | 18 672.00 | 4 574.00 | 14 098.00 | 18 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 098.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 019.00 | 4 574.00 | 14 446.00 | 19 019.00 |
BZ Autres créances | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 098.00 | 4 574.00 | 18 524.00 | 23 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 618.00 | 971.00 | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 144.00 | | |
262 Autres charges | 500.00 | 240.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 118.00 | 1 355.00 | | 2 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 118.00 | -1 355.00 | | -2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | -500.00 | | | -500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 618.00 | -1 355.00 | | -1 618.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 568.00 | -1 718.00 | | -15 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 045.00 | -13 851.00 | | -5 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 451.00 | | |
DL TOTAL (I) | -17 413.00 | -10 917.00 | | -17 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | 4 829.00 | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 1 540.00 | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 143.00 | | |
EA Autres dettes | 23 200.00 | 22 240.00 | | 23 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 938.00 | 28 752.00 | | 35 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 524.00 | 17 836.00 | | 18 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451.00 | 1 525.00 | | 1 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 451.00 | 1 525.00 | | 1 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 1 514.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200.00 | 1 828.00 | | 10 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246.00 | 15 679.00 | | 15 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 045.00 | -13 851.00 | | -5 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756.00 | | 12 563.00 | 7 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 19 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 11 263.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 1 300.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 1 451.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 1 451.00 | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |