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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 921.00 | 269.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844.00 | 1 687.00 | 1 157.00 | 2 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 791.00 | 23 297.00 | 1 494.00 | 24 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 825.00 | 25 905.00 | 563 920.00 | 589 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 331.00 | | 149 331.00 | 149 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 156.00 | 25 905.00 | 713 251.00 | 739 156.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 225 848.00 | 187 102.00 | | 225 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 824.00 | 38 746.00 | | 39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 353 673.00 | 313 848.00 | | 353 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 269.00 | 305 595.00 | | 265 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 262.00 | 42 023.00 | | 38 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 30 007.00 | | 48 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 5 592.00 | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 579.00 | 383 217.00 | | 359 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 251.00 | 697 065.00 | | 713 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 133.00 | 118 460.00 | | 136 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 639.00 | 2 266.00 | | 23 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 397.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 1 869.00 | | 23 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 269.00 | 41 823.00 | 176 405.00 | 265 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 579.00 | 136 133.00 | 176 405.00 | 359 579.00 |