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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 672.00 | 23 855.00 | 159 817.00 | 183 672.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 519.00 | 23 824.00 | 7 694.00 | 31 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 15 116.00 | 3 614.00 | 18 730.00 |
040 Immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 410.00 | 62 795.00 | 173 615.00 | 236 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
072 Créances – Autres | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
084 Disponibilités | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
110 Total général Actif | 251 945.00 | 62 795.00 | 189 150.00 | 251 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 500.00 | 108 229.00 | | 111 500.00 |
230 Autres produits | | 820.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 501.00 | 109 049.00 | | 111 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 667.00 | 29 473.00 | | 38 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -384.00 | -1 291.00 | | -384.00 |
242 Autres charges externes. | 31 293.00 | 31 766.00 | | 31 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | 2 112.00 | | 2 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 680.00 | 8 676.00 | | 9 680.00 |
252 Charges sociales | 2 460.00 | 1 764.00 | | 2 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 523.00 | 9 438.00 | | 9 523.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 855.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 358.00 | 105 793.00 | | 93 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 142.00 | 3 257.00 | | 18 142.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 332.00 | | |
294 Charges financières | 4 469.00 | 5 188.00 | | 4 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 055.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 078.00 | -654.00 | | 12 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 642.00 | | | 7 642.00 |