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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
AP Constructions | 358 494.00 | 22 063.00 | 336 431.00 | 358 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 976.00 | 691.00 | 7 284.00 | 7 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 2 414.00 | 17 568.00 | 19 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 673.00 | 25 169.00 | 377 504.00 | 402 673.00 |
BZ Autres créances | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CF Disponibilités | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 049.00 | | 132 049.00 | 132 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 722.00 | 25 169.00 | 509 553.00 | 534 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 102.00 | -2 789.00 | | -30 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 472.00 | -27 312.00 | | -38 472.00 |
DL TOTAL (I) | -63 574.00 | -25 102.00 | | -63 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 687.00 | 387 119.00 | | 359 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 098.00 | 158 985.00 | | 175 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938.00 | 32 611.00 | | 12 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395.00 | 7 111.00 | | 16 395.00 |
EA Autres dettes | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 127.00 | 585 828.00 | | 573 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 553.00 | 560 726.00 | | 509 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 300.00 | 253 076.00 | | 217 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 996.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 175 098.00 | | | 175 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 489.00 | 19 384.00 | | 137 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 961.00 | 46 696.00 | | 175 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 472.00 | -27 312.00 | | -38 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 157.00 | 269.00 | | 15 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 688.00 | 3 860.00 | 123 794.00 | 359 688.00 |
VI Groupe et associés | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VP Divers | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |