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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 717.00 | 15 306.00 | 7 411.00 | 22 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 515.00 | 53 000.00 | 17 515.00 | 70 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 782.00 | 68 307.00 | 29 476.00 | 97 782.00 |
BP En cours de production de services | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 492.00 | 6 840.00 | 63 652.00 | 70 492.00 |
BZ Autres créances | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 429.00 | 6 840.00 | 152 589.00 | 159 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 211.00 | 75 147.00 | 182 065.00 | 257 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 245.00 | | | -46 245.00 |
DL TOTAL (I) | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 369.00 | | | 102 369.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 476.00 | | 37 212.00 | 89 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 905.00 | 97 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 905.00 | 93 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 926.00 | | 37 212.00 | 84 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 790.00 | 19 653.00 | 12 137.00 | 60 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 790.00 | 19 653.00 | 12 137.00 | 60 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 909.00 | 138 909.00 | | 138 909.00 |
VW T.V.A. | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | | | 776.00 |
ST Autres comptes | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YT Sous‐traitance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 036.00 | | | 185 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 506.00 | | | 131 506.00 |