| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 650.00 | 9 559.00 | 38 092.00 | 47 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 535.00 | 83 964.00 | 19 571.00 | 103 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 037.00 | 94 576.00 | 123 461.00 | 218 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 035.00 | | 58 035.00 | 58 035.00 |
BN En cours de production de biens | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 365.00 | | 1 113 365.00 | 1 113 365.00 |
BZ Autres créances | 164 377.00 | | 164 377.00 | 164 377.00 |
CF Disponibilités | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 466.00 | | 1 624 466.00 | 1 624 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 503.00 | 94 576.00 | 1 747 927.00 | 1 842 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
CU Autres participations | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 789 874.00 | | | 789 874.00 |
DH Report à nouveau | | 1 019 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 772.00 | 220 119.00 | | 78 772.00 |
DL TOTAL (I) | 901 647.00 | 1 272 874.00 | | 901 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | 8 363.00 | | 1 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 917.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 129 783.00 | | 223 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 019.00 | 208 253.00 | | 211 019.00 |
EA Autres dettes | 280 299.00 | 139 038.00 | | 280 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 586.00 | 6 092.00 | | 129 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 280.00 | 492 447.00 | | 846 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 927.00 | 1 765 321.00 | | 1 747 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 280.00 | 492 447.00 | | 846 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 207.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 884.00 | | 52 153.00 | 165 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 232.00 | | 51 953.00 | 99 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | 200.00 | 25 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 753.00 | 8 823.00 | | 85 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 395.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 095.00 | 8 428.00 | | 85 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 583.00 | 223 583.00 | | 223 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 299.00 | 280 299.00 | | 280 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 365.00 | 1 113 365.00 | | 1 113 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VC Groupe et associés | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 363.00 | 1 301 363.00 | | 1 301 363.00 |
VW T.V.A. | 138 961.00 | 138 961.00 | | 138 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 280.00 | 846 280.00 | | 846 280.00 |