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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 779.00 | 169 395.00 | 345 385.00 | 514 779.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 835.00 | 172 151.00 | 345 685.00 | 517 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
110 Total général Actif | 525 876.00 | 172 151.00 | 353 725.00 | 525 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 851.00 | 187 972.00 | | 177 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 883.00 | 2 000.00 | | 883.00 |
230 Autres produits | 4 637.00 | 1 655.00 | | 4 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 371.00 | 191 627.00 | | 183 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 104 708.00 | 94 133.00 | | 104 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 932.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 963.00 | 36 337.00 | | 26 963.00 |
252 Charges sociales | 6 184.00 | 9 823.00 | | 6 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 872.00 | 38 237.00 | | 39 872.00 |
262 Autres charges | | 404.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 036.00 | 180 899.00 | | 179 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 335.00 | 10 728.00 | | 4 335.00 |
280 Produits financiers | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
294 Charges financières | 5 326.00 | 6 396.00 | | 5 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 587.00 | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 406.00 | | 5 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 249.00 | 3 340.00 | | 32 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 351.00 | | | 492 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 344.00 | | | 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -344.00 | | | -344.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -344.00 | | | -344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |