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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 1 492.00 | 2 944.00 | 4 436.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 236.00 | 1 492.00 | 47 744.00 | 49 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
060 Stock marchandises | 127 515.00 | | 127 515.00 | 127 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 619.00 | | 142 619.00 | 142 619.00 |
110 Total général Actif | 191 855.00 | 1 492.00 | 190 363.00 | 191 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 449.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 674.00 | | | 515 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 263.00 | 109 156.00 | | 46 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 13 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 353.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 391.00 | 122 509.00 | | 564 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 668.00 | | | 515 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127 515.00 | | | -127 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 238.00 | 942.00 | | 23 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
242 Autres charges externes. | 72 419.00 | 47 600.00 | | 72 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 14 280.00 | | 6 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 700.00 | 45 409.00 | | 59 700.00 |
252 Charges sociales | 14 496.00 | -2 928.00 | | 14 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 250.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 847.00 | 105 555.00 | | 559 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 543.00 | 16 953.00 | | 4 543.00 |
280 Produits financiers | | 234.00 | | |
294 Charges financières | 1 089.00 | 2 202.00 | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 298.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 281.00 | 14 687.00 | | 1 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |