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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512 293.00 | 658 965.00 | 853 327.00 | 1 512 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 954.00 | | 232 954.00 | 232 954.00 |
AN Terrains | | 149.00 | -149.00 | |
AP Constructions | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 545.00 | 21 495.00 | 15 050.00 | 36 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 286.00 | 26 296.00 | 20 990.00 | 47 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 894.00 | 739 678.00 | 1 164 216.00 | 1 903 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 384.00 | | 241 384.00 | 241 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 025.00 | 6 412.00 | 177 613.00 | 184 025.00 |
BZ Autres créances | 338 126.00 | | 338 126.00 | 338 126.00 |
CF Disponibilités | 1 453 544.00 | | 1 453 544.00 | 1 453 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 199.00 | 6 412.00 | 2 233 787.00 | 2 240 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 093.00 | 746 090.00 | 3 398 003.00 | 4 144 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 789.00 | 32 773.00 | -984.00 | 31 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 459.00 | 166 488.00 | | 258 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 612 056.00 | 456 757.00 | | 1 612 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 682.00 | -257 937.00 | | -349 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 833.00 | 365 308.00 | | 1 520 833.00 |
DN Avances conditionnées | 836 776.00 | 748 776.00 | | 836 776.00 |
DO TOTAL (II) | 836 776.00 | 748 776.00 | | 836 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 255.00 | 390.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 499.00 | 403 276.00 | | 698 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 872.00 | | 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 99 220.00 | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 085.00 | 105 783.00 | | 165 085.00 |
EA Autres dettes | 38 371.00 | 1 319.00 | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 394.00 | 615 937.00 | | 1 040 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 003.00 | 1 730 022.00 | | 3 398 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 019.00 | 317 325.00 | | 468 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 029.00 | | 390 865.00 | 1 513 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 787.00 | | 334 460.00 | 1 410 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 454.00 | | 20 517.00 | 65 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 35 888.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 384.00 | 365 295.00 | | 374 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 482.00 | 9 291.00 | | 23 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 441.00 | 335 525.00 | | 323 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 461.00 | 20 479.00 | | 27 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 137 708.00 | | 137 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
UX Autres créances clients | 176 331.00 | 176 331.00 | | 176 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 963.00 | 254 657.00 | | 17 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 499.00 | 126 124.00 | 172 375.00 | 298 499.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 694.00 | 236 694.00 | | 236 694.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 159.00 | 537 577.00 | 48 582.00 | 586 159.00 |
VW T.V.A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 394.00 | 468 019.00 | 372 375.00 | 1 040 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |