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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 282.00 | | 1 002 282.00 | 1 002 282.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 924 526.00 | | 7 924 526.00 | 7 924 526.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 550.00 | 6 652.00 | 1 754 898.00 | 1 761 550.00 |
BZ Autres créances | 703 159.00 | | 703 159.00 | 703 159.00 |
CF Disponibilités | 558 086.00 | | 558 086.00 | 558 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 800.00 | 6 652.00 | 3 017 148.00 | 3 023 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 326.00 | 6 652.00 | 10 941 674.00 | 10 948 326.00 |
CU Autres participations | 6 921 994.00 | | 6 921 994.00 | 6 921 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 000.00 | 3 096 000.00 | | 3 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 991.00 | 66 591.00 | | 75 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 194.00 | 186 561.00 | | 169 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 185.00 | 3 349 152.00 | | 3 341 185.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 536.00 | 141 276.00 | | 1 859 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 210.00 | 166 223.00 | | 1 027 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 232.00 | 4 428 825.00 | | 1 664 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 416.00 | 910 794.00 | | 411 416.00 |
EA Autres dettes | 2 630 595.00 | 36 550.00 | | 2 630 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 989.00 | 5 683 668.00 | | 7 592 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 941 674.00 | 9 040 320.00 | | 10 941 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 956.00 | | | 5 983 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -31 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 711.00 | 11 049.00 | | 43 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 711.00 | 11 049.00 | | 43 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 192.00 | 13 180.00 | | 8 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 859.00 | 13 180.00 | | 17 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 853.00 | -2 130.00 | | 25 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 990.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 495.00 | 35 039 336.00 | | 274 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 301.00 | 34 852 775.00 | | 105 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 194.00 | 186 561.00 | | 169 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 331.00 | | 3 086 066.00 | 4 849 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 871.00 | 7 924 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 871.00 | 7 924 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849 331.00 | | 3 086 066.00 | 4 849 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 174.00 | 2 478.00 | | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 174.00 | 2 478.00 | | 4 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 174.00 | 2 478.00 | | 4 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 232.00 | 1 664 232.00 | | 1 664 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 415.00 | 411 415.00 | | 411 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657 806.00 | 3 657 806.00 | | 3 657 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 282.00 | | 1 002 282.00 | 1 002 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 550.00 | 1 761 550.00 | | 1 761 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 536.00 | 250 503.00 | 1 001 492.00 | 1 859 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 510.00 | | | 1 921 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 159.00 | 703 159.00 | | 703 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 246.00 | 2 465 714.00 | 1 002 532.00 | 3 468 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 989.00 | 5 983 956.00 | 1 001 492.00 | 7 592 989.00 |