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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 477.00 | 2 888.00 | 589.00 | 3 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 037.00 | 8 826.00 | 7 212.00 | 16 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 593.00 | 11 714.00 | 7 879.00 | 19 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 741.00 | 2 260.00 | 183 481.00 | 185 741.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 150 069.00 | | 150 069.00 | 150 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 385.00 | 2 260.00 | 353 125.00 | 355 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 978.00 | 13 974.00 | 361 004.00 | 374 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 501.00 | -1 963.00 | | -1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 462.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 4 152.00 | 3 499.00 | | 4 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 953.00 | 598 993.00 | | 328 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 733.00 | 36 149.00 | | 25 733.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 1 140.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 853.00 | 636 416.00 | | 356 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 004.00 | 639 915.00 | | 361 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 853.00 | 636 416.00 | | 356 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 689.00 | | 1 579 689.00 | 1 579 689.00 |
FG Production vendue services | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 956.00 | | 1 721 956.00 | 1 721 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 123.00 | 2 181 567.00 | | 1 722 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 470.00 | 2 181 105.00 | | 1 721 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653.00 | 462.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 5 924.00 | | 5 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 193.00 | 695.00 | | 2 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 5 229.00 | | 3 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 248.00 | | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 248.00 | | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 248.00 | | 2 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 953.00 | 328 953.00 | | 328 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 183 029.00 | | | 183 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 395.00 | 202 605.00 | 2 790.00 | 205 395.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 853.00 | 356 853.00 | | 356 853.00 |