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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 129.00 | 1 162.00 | 5 967.00 | 7 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 129.00 | 1 162.00 | 5 967.00 | 7 129.00 |
060 Stock marchandises | 82 100.00 | 10 400.00 | 71 700.00 | 82 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
084 Disponibilités | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 392.00 | 10 400.00 | 298 992.00 | 309 392.00 |
110 Total général Actif | 316 521.00 | 11 562.00 | 304 959.00 | 316 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 060.00 | 412 556.00 | | 325 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 5 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 560.00 | 419 356.00 | | 326 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 769.00 | 253 328.00 | | 179 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 600.00 | -10 600.00 | | -17 600.00 |
242 Autres charges externes. | 60 883.00 | 75 588.00 | | 60 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 5 723.00 | | 5 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 35 796.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 179.00 | 14 181.00 | | 14 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | 313.00 | | 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | 3 400.00 | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 44.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 269.00 | 377 774.00 | | 285 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 291.00 | 41 583.00 | | 41 291.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 63.00 | | 193.00 |
294 Charges financières | 171.00 | -28.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 516.00 | 5 608.00 | | 6 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 601.00 | 36 066.00 | | 34 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |