| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 577.00 | 4 419.00 | 80 158.00 | 84 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 823.00 | 10 494.00 | 490 329.00 | 500 823.00 |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CF Disponibilités | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 088.00 | 10 494.00 | 706 594.00 | 717 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 665.00 | 14 913.00 | 786 752.00 | 801 665.00 |
CU Autres participations | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 569.00 | | | 371 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 540.00 | | | -38 540.00 |
DL TOTAL (I) | 344 029.00 | | | 344 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 860.00 | | | 407 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 723.00 | | | 442 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 752.00 | | | 786 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 723.00 | | | 442 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 523.00 | 2 418 212.00 | 2 558 735.00 | 140 523.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 553.00 | 2 418 212.00 | 2 558 765.00 | 140 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 361.00 | |
GE Autres charges | | | 33 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 305.00 | | | 2 595 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 845.00 | | | 2 633 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 540.00 | | | -38 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 483.00 | | 33 990.00 | 44 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 483.00 | | 33 990.00 | 44 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 483.00 | | 33 990.00 | 44 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 860.00 | 407 860.00 | | 407 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 490 040.00 | 490 040.00 | | 490 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
VB T. V. A. | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 361.00 | 547 577.00 | 10 784.00 | 558 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 723.00 | 442 723.00 | | 442 723.00 |