| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 397.00 | 274 535.00 | 441 862.00 | 716 397.00 |
BZ Autres créances | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 560.00 | 274 535.00 | 478 025.00 | 752 560.00 |
CU Autres participations | 709 650.00 | 274 535.00 | 435 115.00 | 709 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 338.00 | 68 553.00 | | 81 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 423.00 | 12 784.00 | | -176 423.00 |
DK Provisions réglementées | 36 444.00 | 24 514.00 | | 36 444.00 |
DL TOTAL (I) | -36 641.00 | 127 852.00 | | -36 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 248.00 | 434 173.00 | | 352 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 854.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 514.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 666.00 | 596 542.00 | | 514 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 025.00 | 724 394.00 | | 478 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 124.00 | 244 827.00 | | 247 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 930.00 | -11 930.00 | | -11 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 450.00 | 115 768.00 | | 65 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 874.00 | 102 983.00 | | 241 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 423.00 | 12 784.00 | | -176 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 714.00 | 84 172.00 | 267 543.00 | 351 714.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 667.00 | 247 124.00 | 267 543.00 | 514 667.00 |